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  Mysteel：七日洞见——黑色金属市场一周热点回顾（8.30-9.4）

  黑色系排序为焦炭

  焦煤

  铁矿

  热卷

  螺纹。焦炭利润未改善，产量低位，钢厂仓库存储降至同期低点。地产政策推进新模式构建，核心城市楼市企稳，新房止跌范围扩大。美欧关税壁垒升级，输美商品税率上修至24.4%。焦煤供应偏紧，市场关注边际变化。美联储加息受通胀及选举制约，概率降低。10月市场规律不显著，需动态修正。…[详情]

  全国碳市场2025-2026年度配额分配方案统一发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业规则。核心变化包括：预分配比例由70%降至50%，2019-2024年历史配额不得用于2025年后履约，并为未来“免费+有偿”分配做准备。发电行业基准值收紧，水泥电石渣替代门槛提至30%。企业需提前测算配额盈缺，将碳成本纳入经营决策，高碳低效企业履约压力…[详情]

  8月钢市受宏观政策托底与淡季需求偏弱博弈，呈现原料强、成材弱的震荡偏强格局。钢厂因亏损主动控产，下游资金偏弱，采购以刚需为主。展望9月，受益于“金九”旺季预期、成本支撑及天气好转，预计钢价将震荡偏强运行。但鉴于供给释放及资金约束，上升空间有限，建议企业严控库存，快进快出，警惕需求验证没有到达预期的回调风…[详情]

  8月乘用车零售同比降22%，新能源零售渗透率64.3%。预计9月冷轧、热卷价格震荡偏强，电解铝重心有望上移。汽车行业订单环比微增但同比下滑，企业处于去库阶段，生产饱和度中等偏低。1-7月行业利润率3.6%。工信部推动充电设施“县县全覆盖”。欧洲7月电动车份额超四分之一。我国1-7月动力电池销量同比增长37.1%，出口增52.1%…[详情]

  2026年7月挖掘机销量同比增长13.9%，出口增长21.2%。预计9月中厚板、热卷价格震荡偏强，铜价有望温和上涨，运行区间10元/吨。工程机械行业订单环比微增，大规模的公司表现优于中小企，原料补库明显。7月工程机械出口额同比增长12.6%，电动化加速及海外市场拓展成为行业增长点，上半年主要工程机械产品累计销售同比…[详情]

  2026上半年中国船厂新签订单占比超70%，体现全产业链优势。主要船型为集装箱船、油船和液化气船。原材料方面，预计9月中厚板价格震荡偏强，型钢持稳观望，铜价有望重回温和上涨区间。热点方面，受厄尔尼诺影响巴拿马运河将减少通行量；俄罗斯“列宁格勒”号核动力破冰船完成反应堆安装；韩国三大船企手持订单创12年新高，…[详情]

  Mysteel解读：从301到232再到CBAM——中国出口面临的关税新格局

  中国出口面临美欧双线施压，关税壁垒制度化升级。美国301及232调查延伸至半导体、药品等领域，拟加征7.5%“产能过剩”关税；欧盟构建反补贴、反倾销及CBAM等“四层叠加”壁垒。行业分化显著：电动汽车、太阳能等战略品承压，非战略品有望在磋商中获关税下调。9月24日“习特会”是关键窗口，需关注新增关税落地、降税清单扩…[详情]

  2026年7月空调产量同比下降10.1%，冰箱、洗衣机产量同比增长。9月空冰洗排产合计同比下降4.0%，降幅收窄但终端需求仍低迷。预计9月冷轧、镀锌板卷价格震荡偏强，电解铝价格重心上移。家电行业9月订单环比修复，原料日耗增长，出口表现亮眼对冲内销压力。加拿大将对美涉家电商品征收报复性关税。厨电市场受国补退场影响零售…[详情]

  沃什放鹰旨在缓解美债与美元压力，但受通胀数据、中期选举及债务问题制约，9月美联储实际加息概率极低，大概率维持“利率不变+口径”。黄金阶段底部已探明，支撑位在3900-4000美元/盎司。短期金价或震荡回调，待9月中旬议息会议后选择方向：若意外加息（20%概率），金价下探4000美元附近；若维持利率不变（80%概率），…[详情]

  Mysteel：房地产分层筑底的逻辑与验证——从信用传导受阻到缩量均衡

  中国房地产进入“L型分层筑底”阶段，上海等核心城市估值与价格率先企稳，但全国价格扩散弱，居民信用及投资仍偏弱。宽松金融向实体传导受阻，新开工/销售比降至0.62，库存去化周期仍高。房企通过压缩支出适应低回款，投资底滞后。市场将在更低销售、新开工和投资水平上形成“缩量均衡”。地产对商品的价值影响从需求拖累转…[详情]

  上周螺纹钢均价3304元/吨，环比上涨67元/吨，产量下降库存去化，预计本周高位震荡。中厚板价格出现小幅上涨，社库结束连增，有望反弹。水泥出库量同比下降22.0%，价格偏弱运行，预计稳中偏弱。混凝土发运量环比增加9.59%，行情偏弱。五大钢材供需双降，总库存持续去库。样本工地资金到位率微升至54.97%。山西焦煤矿井已复产。…[详情]

  上周船舶原材料价格上行，中厚板、造船板周均涨幅约1.3%，铝板涨0.19%，不锈钢跌0.44%。中厚板库存加速去化，表观消费量保持高位，市场进入“企稳反弹”阶段。铝棒需求疲软，加工费弱势；电解铜受台风及出口影响，供应偏紧，仓库存储下降，现货升水坚挺。行业方面，全球造船市场升温，韩国船企产能告急，中远海控斥资超200亿订…[详情]

  上周家电原材料价格偏强。钢材方面，冷轧和镀锌市场情绪走强，价格随期货上涨，但终端需求支撑不足，贸易商谨慎。有色方面，电解铝涨0.37%，电解铜涨0.89%；铝棒加工费弱势，电解铜因供应偏紧仓库存储下降。行业方面，9月空冰洗排产合计2721万台，同比降4.0%；1-7月空调零售量同比下滑12.5%。整体呈现原料价格持续上涨与下游排产收…[详情]

  Mysteel钢铁市场月度观察：九月钢市——供需错配抢跑反弹，成本筑顶待旺季检验

  9月黑色系或因供需节奏错配先冲高后震荡。供给端铁水复产偏慢，双焦供应紧张支撑成本；需求端旺季启动提前，上中旬或现阶段性缺口。关注焦煤1-5正套及做缩钢厂利润机会。风险在于旺季需求证伪及蒙煤通关回升可能引发回调。…[详情]

  Mysteel：七日洞见——黑色金属市场一周热点回顾（8.23-8.29）

  黑色金属市场呈现焦煤

  焦炭

  螺纹

  热卷

  铁矿格局。钢材区域利润分化，四季度供给减产是核心变量。焦煤近月逼仓风险缓和，蒙煤通关下降支撑价格。美债收益率曲线陡峭化，黄金受益赤字货币化。7月钢材直接出口同比转正，间接出口韧性较强。专项债发行环比改善但项目资金占比低，旺季需求或偏弱。工业利润增速回落，黑色冶炼业…[详情]

  Mysteel：七日洞见——黑色金属市场一周热点回顾（8.30-9.4）

  Mysteel宏观周报：中国8月制造业PMI回升，美国非农数据抬升加息预期

  Mysteel晚餐：《煤矿企业安全生产许可证实施办法》公布，铁矿石港库下降

  Mysteel：七日洞见——黑色金属市场一周热点回顾（8.30-9.4）